Margin Call. Когда «Дядя Коля» пришел в гости.

Margin Call. Когда «Дядя Коля» пришел в гости.

Приветствую! Каждый знает, что трейдинг является достаточно рискованным занятием, где каждая сделка сопровождается определенными рисками. На степень риска влиять можно, а вот исключить его никак не получится.

Практика показывает, что большинство трейдеров часто завышают свои риски,  приводящие к негативными последствия, начиная с сильной просадки, заканчивая полной потерей капитала.

Margin Call – явление, часто сопутствующее всем «матерым спекулянтам», не гнушающимся подвергать свой капитал серьезной нагрузке.

Естественно, с данным понятием необходимо ознакомиться лучше, так как «врага надо знать в лицо». Тут не будет кучи не нудной информации, мы все разберем буквально по полочками.

ЧТО ТАКОЕ МАРЖИН КОЛЛ?

Уровень Margin Call – процесс, когда совершается автоматическое закрытие торговых позиций на счету. Такое проявляется, если баланс суммы, необходимый для обеспечения залога, приближается к нулю. Чаще всего «Дядя Коля» приходит, когда на счету остается 20-30% средств.

MC

Получая подобный сигнал, трейдеру необходимо внести деньги на счет, иначе любые открытые сделки будут закрыты брокерской организацией автоматически.

Конечно, лучше не доводить свой счет до подобных потерь, ибо просадка 70-80% от счета явно сигнализирует о необходимости кардинальных изменений торгового плана.

ПРИМЕР

Допустим, депозит трейдера составил 500 долларов, и он открывает позицию по EURUSD в надежде на дальнейший рост актива. Вопреки правилам грамотного управления капиталом, сделка открывается лотом 0.2, допустим, на уровне 1.3250, имея кредитное плечо 1к100, это позволит приобрести 20000 евро, использовав по кредиту 26500 долларов.

В данном случае, для обеспечения работы позиции автоматически будут «заморожены» 265 долларов, которые будут вновь доступны после закрытия сделки.

Представим, что после открытия сделки выходят важные новости, после которых курс пары резко снижается на 100 пунктов до уровня 1.3150. На этом этапе плавающий убыток по сделке составляет 200 долларов. Трейдер не собирается признавать очевидное, и не закрывает сделку вопреки катастрофическим потерям. Получается, что на данном этапе свободных средство остается только 35 долларов, так как депозит был 500, 265 заморозилось при открытии сделки, и 200 долларов составляет плавающий убыток. Соответственно, спекулянт больше не сможет открыть новую сделку по ценам ниже, дабы усредниться.

Marga

Маржин колл уровень в среднем составляет 30% от залога,  далее, когда на счету останется чуть меньше 80 долларов на счету, позиция будет ликвидирована принудительно. Исходя из примера, это произошло бы  на уровне 1.3040. В итоге, позиция закрылась бы автоматически с убытком, а на счету осталось приблизительно 80 долларов.

СНИЖЕНИЕ МАРЖИНАЛЬНЫХ РИСКОВ

Margin Call является следствием неграмотного управления капитала с сопутствующим завышение рисков. Риски  — часть трейдинга, и исключить их нереально, однако можно влиять на степень издержек. Несколько советов:

  • Кредитное плечо – не повод заходить «всей котлетой». Губит трейдеров не кредитное плечо, а его бестолковое использование. Имея крупный «левередж», допустим 1:1000, можно открыть сделку с крупным лотом, имея на счету ограниченную сумму. Правда, говорить о грамотном управлении капиталом тут не придется. Рассчитывайте торговый лот, исходя из стартового капитала, не рискуя 5% от депозита в сделке, причем это максимальная величина.
  • Работать системно! Есть торговая стратегия, которой надо четко следовать. Есть сигнал четко по систему – вход, сигнал пока не сформирован – входа нет. Даже если сигнал явный и красивый, это совершенно не повод, чтобы открывать сделку с завышенным риском, ибо даже качественные сигналы не дадут гарантии на положительный исход сделки.

Margin

ДОСТОИНСТВА МАРЖИНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

Маржинальная торговля имеет ряд определенных преимуществ:

  • Позволяет расширить возможности трейдера. Использование кредитного плеча позволяет спекулянту расширить круг своих возможностей, фактически, оперируя суммой, в несколько раз большей, нежели имеется на счету. Например, кредитное плечо 1:500 говорит, что можно использовать сумму в работе, в 500 раз превышающую искомый депозит.
  • Кредитное плечо доступно всем клиентам брокера. Использовать подобный кредит кроме прямого назначения не получится, ибо после закрытия сделки сумма кредита возвращается брокеру.

ДЕЛАЕМ ВЫВОД

Уровень Margin Call – постоянный гость трейдеров, не желающих соблюдать торговые риски. Желание сиюминутных крупных доходов заставляет людей игнорировать правила грамотного управления капиталом, что выливается в серьезные потери.

Статья: Брокер NPBFX

Проблемой трейдеров является не кредитное плечо, а его нерациональное использование. С какой степенью риска открывать сделку – личное дело каждого спекулянта.

Call

Любая сделка на рынке – риск, контролировать его степень можно, а свести на ноль его вероятность не получится. Рекомендуется на сделку не превышать риск 5% от депозита. Правда, и эта величина чрезмерная, ибо 5-6 убыточных сделок подряд, что вполне реально, приведут к потере 25-30% от капитала.

Наиболее оптимальным риском на сделку будет максимум 2% от капитала. При этом поддерживайте приемлемое математическое ожидание, устанавливая тейк-профит всегда в несколько раз больше стоп-лосса, что позволит чувствовать себя уверенно на длительных дистанциях даже в периоды потерь. Не завышайте торговые риски, тогда «дядя Коля» не посмеет нарушать ваш покой.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...